Как понять учетные записи в приложениях oracle или Oracle EBS?

Question

Мне нужно понять записи бухгалтерского учета, созданные в Oracle ebs. Например, когда мы говорим о стандартном цикле P2P, есть определенные учетные записи, созданные с момента создания, утверждения и получения заказа на поставку. У меня есть базовые знания дебетовых и кредитных записей. Но когда дело доходит до внесения дебетовых и кредитных записей в приложениях Oracle, когда я смотрю на используемые учетные записи, я не могу применять основные правила доступа cr cr к учетным записям. Пожалуйста, сообщите об этом. Просьба также предложить некоторые ресурсы, откуда я могу получить эту информацию.

Answer 1

Это не простой ответ, так как записи DR и CR управляются настройкой бухгалтерского учета. Чтобы использовать ваш пример, когда создается PO, выполняется очень мало учета. Только после того, как строка будет принята, и будет создан «Учет бухгалтерии», дебет и кредиты действительно применяются на основе того, как устанавливаются правила учета. Если вы должны открыть PO, нажмите «Все дистрибутивы», выберите строку, а затем «Инструменты»> «Просмотр учетных записей», вы увидите подробные дебиты и кредиты, которые создала система учета.

Я не уверен, какова ваша роль (разработчик, аналитик, бухгалтер и т. Д.) Или уровень вашего опыта, но я бы предложил вам ознакомиться с настройками бухгалтерского учета вашей организации, чтобы иметь возможность по-настоящему понять это. Мое предложение состоит в том, чтобы получить ответственность финансового суперпользователя в вашей среде разработки и попросить одного из ваших финансовых аналитиков показать вам основы настройки вашей учетной записи.

Если вы действительно хотите совершить глубокое погружение, зайдите в свою учетную запись службы поддержки и ознакомьтесь с документацией (Doc 1597048.1). Руководства пользователя являются исчерпывающими, но очень полезными, когда вы получаете правильный.

Answer 2

Дебет и кредит зависят от настройки правила учета.

Проще говоря:

Inv Подтверждено: ___ Д ------- Кр

Inv Exp ............... 100

Ответственность ........................... 100

Inv Выплачено: ________ Д ------- Кр

Ответственность ........ 100

Денежные средства 100

В зависимости от учетной записи может быть несколько шагов правила, такие как учет обременений.